每日基金净值公告（延时一天）

 

截止日期： 2005-04-08

基金代码	基金简称	上日单位 净值 (元)	单位净值 (元)	累计分红 (元)	累计净值 (元)	每万份基金 单位收益 (元)	最近七日收益 折算的年收益率 (%)	日净值增长率 (%)	发行状态
002001 002002	华夏回报	1.0510	1.0600	0.1188	1.1788			0.86	可申购可赎回
000011 000012	华夏大盘精选	1.0240	1.0340	0.0000	1.0340			0.98	可申购可赎回
020006	国泰金象	1.0120	1.0130	0.0000	1.0130			0.10	可申购可赎回
040001	华安创新	1.0290	1.0380	0.1300	1.1680			0.87	可申购可赎回
070001	嘉实成长收益	1.1366	1.1404	0.1500	1.2904			0.33	可申购可赎回
070002	嘉实增长	1.1950	1.2010	0.1310	1.3320			0.50	可申购可赎回
070003	嘉实稳健	1.0640	1.0680	0.0750	1.1430			0.38	可申购可赎回
070005	嘉实债券	0.9540	0.9570	0.0000	0.9570			0.31	可申购可赎回
070006	嘉实服务	0.9500	0.9590	0.0000	0.9590			0.95	可申购可赎回
070008	嘉实货币	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.4097	2.823	0.00	可申购可赎回
090003 091003	大成蓝筹	0.9866	0.9982	0.0100	1.0082			1.18	可申购可赎回
110001	易方达平稳增长	1.2030	1.2090	0.1500	1.3590			0.50	可申购可赎回
110002	易方达策略成长	1.1730	1.1790	0.0800	1.2590			0.51	可申购可赎回
110005	易方达积极成长	1.0926	1.0983	0.0000	1.0983			0.52	可申购可赎回
110006	易基货币	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.9543	2.975	0.00	可申购可赎回
162204	湘财荷银	1.0563	1.0704	0.0000	1.0704			1.33	可申购可赎回
163801	中银中国	0.9844	0.9904	0.0000	0.9904			0.61	可申购可赎回
180001 180011	银华优势企业	1.0878	1.0920	0.1700	1.2620			0.39	可申购可赎回
210001	金鹰优选	0.9322	0.9475	0.0900	1.0375			1.64	可申购可赎回
217005	招商先锋	1.0483	1.0548	0.0000	1.0548			0.62	可申购可赎回
162605 162606	景顺鼎益	1.0270	1.0330	0.0000	1.0330			0.58	可申购不可赎回
260101	景顺股票	1.1836	1.1929	0.0800	1.2729			0.79	可申购可赎回
260102	景顺债券	1.0377	1.0403	0.0000	1.0403			0.25	可申购可赎回
260103	景顺平衡	1.1042	1.1102	0.0800	1.1902			0.54	可申购可赎回
290001	泰信天天收益	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.8295	3.187	0.00	可申购可赎回
460001	友邦盛世	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000			0.00	可认购
510003	海富通收益增长	0.9800	0.9860	0.0000	0.9860			0.61	可申购可赎回
510005	海富通货币	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.3368	3.175	0.00	可申购可赎回
519180	天同180指数	0.8495	0.8605	0.0500	0.9105			1.29	可申购可赎回
880901	上海平衡	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000			0.00	暂停销售期
881001	深圳平衡	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000			0.00	暂停销售期
881101	北京平衡	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000			0.00	暂停销售期
881201	苏州平衡	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000			0.00	暂停销售期
882501	广州平衡	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000			0.00	暂停销售期