整体抗跌 小盘基金逆市上涨

  上周沪深两市行情出现较大的回调,封闭式基金整体表现出抗跌性。全周封闭式基金微跌0.56%,大规模封闭式基金下跌0.83%,均小于晨星大盘股指2.58%的跌幅；而小规模封闭式基金表现良好,逆市上涨0.13%。

    从成交金额看,随着股市指数陷入调整,封闭式基金的交易活跃程度明显下降。本周沪深两市共成交7.34亿元,较上周萎缩17.59%。其中,大规模封闭式基金成交金额下跌13.19%,而小规模封闭式基金成交金额下跌29.48%。成交金额最大和最小的依然是基金景福和基金隆元,分别为5164.22万元和129.41万元。

    从二级市场看,股市的回调震荡并未带动封闭式基金市场一起下跌,54只封闭式基金中有17只价格上涨,1只平盘,36只价格下跌。下跌的基金中有23只是大规模封闭式基金,涨幅超过2%的是基金景阳和基金天华,涨幅分别是2.13%和2.09%。而跌幅超过2%的三只基金均为大规模封闭式基金,为基金开元、基金普丰和基金天元,跌幅分别达2.34%、2.07%和2.02%。

    由于前期股市走强的龙头品种------银行、地产板块出现了较大幅度的下跌,能够持续走强的个股也不多,这使得重仓持有这些股票的封闭式基金业绩表现不尽如人意。据3月10日披露的净值统计,54只封闭式基金全线飘绿,跌幅较深,平均跌幅达到2.01%。基金兴业微跌0.46%,而基金景福、基金鸿阳和基金裕泽净值回报率跌穿3%位于跌幅前列,分别为3.43%、3.28%和3.21%。领跌的前两只基金均为大规模基金。

    本周晨星封闭式基金指数的跌幅小于封闭式基金净值的平均跌幅,这使得以本周五净值为基础计算的封闭式基金平均折价率为31.48%,略小于上周末。仅基金普丰、基金开元和基金安信的折价率有所上升。其中,大规模封闭式基金折价率为42.12%,与上周相比基本持平；小规模封闭式基金的平均折价率为18.81%,小于上周末的20.36%。基金金鑫的折价率最高,达48.68%。折价率最小的是基金兴业,为8.17%。